Звіт Відомість за розрахунками з контрагентами у валюті розкриває інформацію про операції з усіма контрагентами, які не є покупцями або постачальниками. Зокрема, в звіті наводиться інформація про опе67рації з контрагентами в іноземній валюті, в яких кореспондують рахунки:

• 342. Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті;
• 502. Довгострокові кредити банків в іноземній валюті;
• 504. Відстрочені кредити банків в іноземній валюті;
• 506. Інші довгострокові позики в іноземній валюті;
• 512. Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті;
• 602. Короткострокові кредити банків в іноземній валюті;
• 604. Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті;
• 606. Прострочені позики в іноземній валюті;
• 612. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті;
• 622. Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті.

Відомість можливо побудувати:

• на підставі Загальної оборотно-сальдової відомості. Для цього в колонці «Обороти» в рядку вищевказаних рахунків натисніть на записане синіми чорнилами числове значення;
• в пункті План рахунків в розділі Бухгалтерія. В рядок пошуку введіть один із вищевказаних рахунків, натисніть на синю кнопку «Звіти по рахунку» та оберіть «Відомість за розрахунками з контрагентами».

Документ має форму таблиці, де міститься список контрагентів. Шість колонок таблиці призначені для відбиття інформації по сумах проведених операцій. У колонках «Сальдо на початок» показують суми по незакритих розрахунках на початок звітного періоду. В колонках «Обороти дебет» та «Обороти кредит» узагальнюється інформація по проведених операціях за звітний період. В колонках «Сальдо на кінець» — незакриті розрахунки на кінець звітного періоду.

Всі суми по операціях вказуються в іноземній та національній валюті за курсом НБУ, який діяв на дату складання документів.

Якщо вам потрібен розгорнутий аналіз розрахунків з контрагентом у звітному періоді, натисніть на необхідне числове значення, що записане синіми чорнилами. Так бухгалтерська програма БукКіпер побудує Оборотну відомість, в якій ви зможете проаналізувати документи з обраним контрагентом.