Звіт Відомість за розрахунками з контрагентами розкриває інформацію про операції з усіма контрагентами, які не є покупцями або постачальниками. Зокрема, в звіті наводиться інформація про операції з контрагентами, в яких кореспондують рахунки:

• 03. Контрактні зобов’язання;
• 041. Непередбачені активи;
• 042. Непередбачені зобов’язання;
• 05. Гарантії та забезпечення надані;
• 06. Гарантії та забезпечення отримані;
• 071. Списана дебіторська заборгованість;
• 072. Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей;
• 141. Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі;
• 142. Інші інвестиції пов’язаним сторонам;
• 143. Інвестиції непов’язаним сторонам;
• 181. Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду;
• 182. Довгострокові векселі одержані;
• 183. Інша дебіторська заборгованість;
• 341. Короткострокові векселі, одержані в національній валюті;
• 363. Розрахунки з учасниками ПФГ;
• 364. Розрахунки за гарантійним забезпеченням;
• 371. Розрахунки за виданими авансами;
• 372. Розрахунки з підзвітними особами;
• 373. Розрахунки за нарахованими доходами;
• 374. Розрахунки за претензіями;
• 375. Розрахунки за відшкодуванням збитків;
• 376. Розрахунки за позиками членам кредитних спілок;
• 377. Розрахунки з іншими дебіторами;
• 378. Розрахунки з державними цільовими фондами;
• 379. Розрахунки за операціями з деривативами;
• 38. Резерв сумнівних боргів;
• 401. Статутний капітал;
• 402. Пайовий капітал;
• 403. Інший зареєстрований капітал;
• 404. Внески до незареєстрованого статутного капіталу;
• 422. Інший вкладений капітал;
• 46. Неоплачений капітал;
• 501. Довгострокові кредити банків у національній валюті;
• 503. Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті;
• 505. Інші довгострокові позики в національній валюті;
• 511. Довгострокові векселі, видані в національній валюті;
• 521. Зобов’язання за облігаціями;
• 522. Премія за випущеними облігаціями;
• 523. Дисконт за випущеними облігаціями;
• 531. Зобов’язання з фінансової оренди;
• 532. Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів;
• 55. Інші довгострокові зобов’язання;
• 601. Короткострокові кредити банків у національній валюті;
• 603. Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті;
• 605. Прострочені позики в національній валюті;
• 611. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті;
• 621. Короткострокові векселі, видані в національній валюті;
• 633. Розрахунки з учасниками ПФГ;
• 643. Податкові зобов’язання;
• 644. Податковий кредит;
• 654. Розрахунки з індивідуальним страхуванням;
• 655. Розрахунки за страхуванням майна;
• 661. Розрахунки за заробітною платою;
• 662. Розрахунки за депонентами;
• 663. Розрахунки за іншими виплатами;
• 671. Розрахунки за нарахованими дивідендами;
• 672. Розрахунки за іншими виплатами;
• 680: розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу;
• 681. Розрахунки за авансами одержаними;
• 682. Внутрішні розрахунки;
• 683. Внутрішньогосподарські розрахунки;
• 684. Розрахунки за нарахованими відсотками;
• 685. Розрахунки з іншими кредиторами.

Відомість можливо побудувати:

• на підставі Загальної оборотно-сальдової відомості. Для цього в колонці «Обороти» в рядку вищевказаних рахунків натисніть на записане синіми чорнилами числове значення;
• в пункті План рахунків в розділі Бухгалтерія. В рядок пошуку введіть один із вищевказаних рахунків, натисніть на синю кнопку «Звіти по рахунку» та оберіть «Відомість за розрахунками з контрагентами».

Документ має форму таблиці, де міститься список контрагентів. Шість колонок таблиці призначені для відбиття інформації по сумах проведених операцій. У колонках «Сальдо на початок» показують суми по незакритих розрахунках на початок звітного періоду. В колонках «Обороти дебет» та «Обороти кредит» узагальнюється інформація по проведених операціях за звітний період. В колонках «Сальдо на кінець» — незакриті розрахунки на кінець звітного періоду.

В правій частині робочого вікна ви можете застосувати фільтри: договір, проєкт, а також встановити період.

Якщо вам потрібен розгорнутий аналіз розрахунків з контрагентом у звітному періоді, натисніть на необхідне числове значення, що записане синіми чорнилами. Так бухгалтерська програма БукКіпер побудує Оборотну відомість, в якій ви зможете проаналізувати документи з обраним контрагентом.