Повернення коштів постачальником

Операцію повернення коштів в касу постачальником в бухгалтерській програмі БукКіпер підтверджує Прибутковий касовий ордер.

Касовий ордер можна створити в пункті меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити ордер» та обрати «Прибутковий ордер». В документі в рядку «Операція» оберіть «Повернення коштів постачальником».

У рядку «Платник» вкажіть продавця, який повертає готівку. Зверніть увагу, в довіднику напроти кожного контрагента зазначається сальдо взаєморозрахунків (сума заборгованості контрагента записана чорним кольором).

Вкажіть суму та підставу, відповідно якої повертається готівка.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати первісний документ-підставу, а також договір і проєкт.