Видаток в касу в валюті
Видаток в касу в валюті в бухгалтерській програмі BookKeeper підтверджує Платіжна інструкція.
Документ можна створити:
- в пункті меню «Платежі в валюті» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Видаток в касу в валюті»;
- в пункті меню «Рахунки» розділу «Бухгалтерія»: стати на потрібний банківський рахунок, натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Видаток в касу в валюті»;
- в банківській виписці вказати тип операції «Видаток» і обрати «Видаток в касу в валюті».
У рядку «Отримувач» вкажіть обслуговуючий банк.
Біля рядка з ЄДРПОУ отримувача коштів міститься кнопка «інформація про отримувача». В ній можна побачити інформацію про останні операції з цим контрагентом.
Валюта платіжної інструкції буде автоматично визначена відповідно до обраного валютного рахунку. У рядку «Курс UAH за 1…» вказується курс гривні за одиницю іноземної валюти відповідно до офіційного встановленого курсу НБУ на поточну дату. Це значення можна встановити у довіднику валюти. Або, натиснувши на напис Встановити курс НБУ. Вкажіть суму платежу у валюті. Система автоматично розрахує суму в гривні та зробить правильне округлення.
В рядку «Призначення платежу» вказується підстава видачі коштів.
В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати договір і проєкт.
Після проведення документу бухгалтерська програма БукКіпер сформує проводку: Дт 334 – Кт 312.
Для оприбуткування валюти в касу використовуйте операцію Надходження в касу з рахунку в банку в валюті.
Зверніть увагу, перед видачею готівки в касу, в разі зміни курсу валют, необхідно зробити її переоцінку операціями: