Операцію отримання відсотків в валюті за депозитом в онлайн бухгалтерії БукКіпер підтверджує Платіжна інструкція та банківська виписка.

Документ можна створити:

• в пункті меню «Платежі в валюті» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Зареєструвати вхідний платіж»; в документі в рядку «Операція» обрати «Отримання відсотків в валюті за депозитом»;
• в пункті меню «Рахунки» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Зареєструвати вхідний платіж»; в документі в рядку «Операція» обрати «Отримання відсотків в валюті за депозитом»;
• в банківській виписці вказати тип операції «Надходження» і обрати «Отримання відсотків в валюті за депозитом».

В платіжній інструкції бухгалтерський сервіс онлайн БукКіпер автоматично виставить валютний рахунок (той, що було вказано «основним»). Але його можна змінити і обрати потрібний.

У рядку «Платник» вкажіть банк, що нараховує відсоток.

Валюта платіжної інструкції буде автоматично визначена відповідно до обраного валютного рахунку. У рядку «Курс UAH за 1…» вказується курс гривні за одиницю іноземної валюти відповідно до офіційного встановленого курсу НБУ. Це значення можна встановити у довіднику валюти. Або, натиснувши на напис Встановити курс НБУ. Вкажіть суму платіжної інструкції у валюті. Система автоматично розрахує суму в гривні та зробить правильне округлення.

В рядку «Призначення платежу» вкажіть інформацію по банківській операції.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати договір і проєкт.

Після проведення документа бухгалтерська програма BookKeeper сформує бухгалтерські проводки:

Дт 312 – Кт 733 – отримання відсотків в валюті за залишком

Дт 733 – Кт 792 – віднесення доходів на фінансовий результат звітного періоду.