Розділ має широку структуру. Тут проводяться готівкові та безготівкові платежі (в тому числі в іноземній валюті), операції за виданими підзвітним особами авансами, розраховуються податки та курсові різниці, зараховуються зустрічні однорідні вимоги, формується статутний капітал та проводяться інші бухгалтерські документи. В цьому розділі, так само, як і в Налаштуванні моєї фірми, можна створити поточні банківські рахунки.
Розділ має структуру:
План рахунків — це основний обліковий регістр, відносно якого відбувається рух інформації в сервісі. Тому розглядати План рахунків потрібно не тільки як встановлений законодавством перелік бухгалтерських рахунків для обліку, але і як спосіб побудови обліку бухгалтерської програми. В цьому елементі меню можна переглядати журнал господарських операцій та будувати бухгалтерські звіти відносно потрібних рахунків.
В групі «Банк і Каса» міститься підрозділ Рахунки. Тут створюємо нові розрахункові рахунки компанії в національній та іноземній валютах, складаємо операції та будуємо звіти по бухгалтерських рахунках 311, 312, завантажуємо банківські виписки в CSV та DBF форматах.
В підрозділі Платежі складаємо вхідні та вихідні платіжні доручення по наступних операціях: Оплата покупця/постачальнику, Повернення коштів постачальником/покупцю, Отримання відсотків за залишком і депозитом, Поповнення статутного капіталу, Надходження коштів від ФССУ, Перерахування митних платежів та податків, Надання/отримання фінансової допомоги, Оплата банківських послуг, Виплата зарплати, Надходження коштів від продажу валюти, Перерахування коштів для продажу валюти та інші.
В елементі меню Платежі в валюті створюємо банківські документи в іноземній валюті. Також, як і в підрозділі Платежі, складаємо (імпортуємо з Клієнт-банку) банківські виписки.
Підрозділ Каса призначений для створення Прибуткових і Видаткових ордерів за операціями: Оплата покупця/постачальнику, Надання/отримання фінансової допомоги, Надання коштів підзвітній особі (повернення невикористаних коштів), Надходження з рахунку в банку та Видаток на рахунок в банку, Виплата зарплати та інші. Тут складаємо аналітичні бухгалтерські звіти про рух готівкових коштів.
В Підзвіт створюємо документи по розрахунках з підзвітними особами: Видача коштів з каси та розрахункового рахунку, Повернення коштів та Звіт підзвітної особи про використання коштів. Також складаємо бухгалтерські аналітичні звіти по рахунку 372.
В групі «Бухгалтерська довідка» проводяться по взаємозаліку зустрічних однорідних вимог, розраховуються податки, обліковуються витрати та курсові різниці, формується статутний капітал, складаються ручні проводки тощо.
В пункті меню Контрагенти за допомогою функції «+ Новий контрагент» створюються фізичні та юридичні особи, з якими підприємство веде бізнес.
В пункті меню Договори створюються договори, відповідно яких ваша компанія веде діяльність з контрагентами.
В пункті меню Довідники створюються умовно постійні об’єкти обліку: підрозділи, валюти, країни, банки.
В підрозділі Звіти будуються бухгалтерські звіти, які використовуються для внутрішнього аналізу діяльності підприємства: