Оплата постачальнику

Операцію оплата постачальнику з каси в бухгалтерському сервісі БукКіпер підтверджує Видатковий касовий ордер.

Касовий ордер можна створити:

• в пункті меню «Каса» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити ордер», обрати «Видатковий ордер»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата постачальнику»;
• в Панелі управління розділу «Придбання», натиснувши на блок-схему «Оплата готівкою з каси»;
• на підставі проведеного рахунку, Прибуткової накладної або Акту. В цьому випадку реквізити касового ордера будуть заповнені автоматично на підставі даних документів.

У рядку «Отримувач» вкажіть партнера-постачальника. Не виходячи з документа можна створити нового контрагента. Як це зробити описано тут.

Зверніть увагу, в довіднику напроти кожного контрагента зазначається сальдо взаєморозрахунків (сума вашої заборгованості перед контрагентом записана червоним кольором).

В рядку «Представник отримувача» вкажіть ПІБ фізичної особи, якій виплачуються кошти. В рядку «Документ, що засвідчує особу отримувача» вкажіть серію та номер паспорту (або інший документ).

Вкажіть суму та підставу, відповідно якої (рахунок, накладна, акт, договір) і за що виплачується готівка. В рядку «Додаток» вкажіть назву документа, що додається до ВКО.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати документ підставу: рахунок, Акт або Накладну від постачальника, а також договір і проєкт.