Платіжна інструкція підтверджує оплату постачальнику в валюті.

Документ можна створити:

• в пункті меню «Платежі в валюті» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата постачальнику в валюті»;
• в пункті меню «Рахунки» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата постачальнику в валюті»;
• в банківській виписці вказати тип операції «Видаток» і обрати «Оплата постачальнику в валюті»;
• на підставі проведеного отриманого інвойсу;
• на підставі проведеної Митної декларації по імпорту товарів;
• на підставі проведеного Акту отриманих послуг у валюті.

В платіжній інструкції бухгалтерський сервіс онлайн БукКіпер автоматично виставить валютний рахунок (той, що було вказано «основним»). Але його можна змінити і обрати потрібний.

У рядку «Отримувач» вкажіть партнера-постачальника. Не виходячи з документа можна створити нового контрагента. Як це зробити описано тут.

Зверніть увагу, в довіднику напроти кожного контрагента зазначається сальдо взаєморозрахунків (сума вашої заборгованості перед контрагентом записана червоним кольором).

Біля рядка з ЄДРПОУ отримувача коштів міститься кнопка «інформація про отримувача». В ній можна отримати інформацію про останні операції з цим контрагентом.

Валюта платіжної інструкції буде автоматично визначена відповідно до обраного валютного рахунку. У рядку «Курс UAH за 1…» вказується курс гривні за одиницю іноземної валюти відповідно до офіційного встановленого курсу НБУ. Це значення можна встановити у довіднику валюти. Або натиснувши напис «Встановити курс НБУ». Вкажіть суму платіжної інструкції у валюті. Система автоматично розрахує суму в гривні та зробить правильне округлення.

В рядку «Призначення платежу» вказується за що, і згідно з яким документом (рахунок, накладна, акт, договір) проводиться переказ коштів.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати договір і проєкт.

В рядку «Підстава» можна обрати первинний документ (накладна, рахунок або акт), відповідно якого проводиться оплата.

Після проведення документу бухгалтерська програма БукКіпер сформує проводку: Дт 632 – Кт 312.