Платіжна інструкція підтверджує оплату покупця на банківський рахунок.

Платіжну інструкцію в програмі для обліку BookKeeper можна створити:

• в пункті меню «Платежі» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Зареєструвати вхідний платіж»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата покупця»;
• в пункті меню «Рахунки» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Зареєструвати вхідний платіж»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата покупця»;
• в банківській виписці вказати тип операції «Надходження» і обрати «Оплата покупця»;
• в пункті меню «Операції» розділу «Продажі» обрати «Оплата на рахунок в банку»;
• на підставі виставленого рахунку;
• на підставі проведеної Видаткової накладної;
• на підставі проведеного Акту про надання послуг;
• на підставі інших первинних документів, що підтверджують продаж товарів та надання послуг.

В платіжномій інструкції бухгалтерський сервіс онлайн БукКіпер автоматично виставить розрахунковий рахунок (той, що було вказано «основним»). Його можна змінити, обрати потрібний.

У рядку «Платник» вкажіть покупця (таким контрагентом також може бути і нерезидент, в такому випадку сформована проводка буде із застосуванням 362 рахунку). Не виходячи з документа можна створити нового контрагента. Як це зробити — описано тут.

Зверніть увагу, в довіднику напроти кожного контрагента зазначається сальдо взаєморозрахунків (сума заборгованості контрагента записана чорним кольором).

Біля рядка з ЄДРПОУ контрагента міститься кнопка «інформація про платника». В ній можна дізнатись про останні операції з цим контрагентом.

Вкажіть суму платежу. Якщо сума розрахунку включає ПДВ, поставте позначку у вікні «ПДВ», і розмір податку автоматично буде розраховано за ставкою 20%.

В рядку «Призначення платежу» вказується за що, і згідно з яким документом (рахунок, накладна, акт, договір) проводиться безготівковий розрахунок.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати договір і проєкт.

В рядку «Підстава» можна обрати первинний документ (накладна, рахунок або акт), відповідно якого проводиться розрахунок.

Після проведення документу, програма для обліку БукКіпер сформує проводку: Дт 311 – Кт 361.

У випадку проведення оплати від покупця-нерезидента, БукКіпер сформує проводку: Дт 311 – Кт 362.