Платіжна інструкція підтверджує оплату постачальнику.

Документ можна створити:

• в пункті меню «Платежі» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата постачальнику»;
• в пункті меню «Рахунки» розділу «Бухгалтерія»: натиснути на кнопку «+ Створити платіж», обрати «Платіж контрагенту»; в документі в рядку «Операція» обрати «Оплата постачальнику»;
• в банківській виписці вказати тип операції «Видаток» і обрати «Оплата постачальнику»;
• в пункті меню «Операції» розділу «Придбання» обрати «Оплата з рахунку в банку»;
• на підставі проведеного рахунку;
• на підставі проведеної Прибуткової накладної;
• на підставі проведеного Акту;
• на підставі інших первинних документів, що підтверджують придбання товарів та отримання послуг.

В платіжній інструкції бухгалтерський сервіс онлайн БукКіпер автоматично виставить розрахунковий рахунок (той, що було вказано «основним»). Але його можна змінити і обрати потрібний.

У рядку «Отримувач» вкажіть партнера-постачальника (таким контрагентом також може бути і нерезидент, в такому випадку сформована проводка буде із застосуванням 632 рахунку). Не виходячи з документа можна створити нового контрагента. Як це зробити описано тут.

Зверніть увагу, в довіднику напроти кожного контрагента зазначається сальдо взаєморозрахунків (сума вашої заборгованості перед контрагентом записана червоним кольором).

Біля рядка з ЄДРПОУ отримувача коштів міститься кнопка «інформація про отримувача». В ній можна отримати інформацію про останні операції з цим контрагентом.

Вкажіть суму платежу. Якщо сума розрахунку включає ПДВ, поставте позначку у вікні «ПДВ», і розмір податку автоматично буде розраховано за ставкою 20% і вписано в рядок «Призначення платежу».

В рядку «Призначення платежу» вказується за що, і згідно з яким документом (рахунок, накладна, акт, договір) проводиться безготівковий розрахунок.

В документі є кнопка «Додатково», де можна вказати договір і проєкт.

В рядку «Підстава» можна обрати первинний документ (накладна, рахунок або акт), відповідно якого проводиться оплата.

Після проведення документу, програма для обліку БукКіпер сформує проводку: Дт 631 – Кт 311.

У випадку вибору контрагента - нерезидента, система сформує проводку: Дт 632 - Кт 311.